目录

第一部分  bet36体育在线市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  bet36体育在线市人民政府驻上海联络处2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  bet36体育在线市人民政府驻上海联络处2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线驻上海联络处概况

一、部门主要职能

1.做好bet36体育在线籍在沪工作和曾下放在bet36体育在线知青的联络、服务工作，协助做好公务接待工作。

2.配合省设在上海的常驻机构和经济窗口做好相关工作，与其他地市区设在上海的常驻机构做好综合协调工作，加强横向联系。

3.负责收集、整理、传递各种经济信息，掌握、分析、传递市场动态，做好信息上报和简报的编辑工作。

4.建立招商引资客户联络网、策划、实施本处招商引资项目，并负责跟踪服务，完成本处招商引资任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线驻上海联络处。

本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  bet36体育在线驻上海联络处2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计239.56万元，其中年初结转和结余50.61万元，较2020年增加39.69万元，增长363.46%；本年收入合计188.95万元，较2020年减少17.75万元，下降8.5%，主要原因是：压缩支出，精减消费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入188.68万元，占99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计239.56万元，其中本年支出合计180.82万元，较2020年增加2.9万元，增长1.62%，主要原因是：人员工资调整；年末结转和结余58.74万元，较2020年增加8.13万元，增长16%，主要原因是：人员工资调整。

本年支出的具体构成为：基本支出133.64万元，占73.91%；项目支出47.18万元，占26.09%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为158.68万元，决算数为180.82万元，完成年初预算的113.95%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为128.07万元，决算数为130.21万元，完成年初预算的101.67%，主要原因是：人员工资调整。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为23.7万元，决算数为23.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无人员工资基数调整。

（三）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的200%，主要原因是：追加了项目支出

（四）住房保障支出年初预算数为6.91万元，决算数为6.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是:无人员工资基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.64万元，其中：

（一）工资福利支出120.1万元，较2020年减少5.55万元，下降4.41%，主要原因是：2019年奖励金在2020年发放。

（二）商品和服务支出7.4万元，较2020年减少0.14万元，下降1.86%，主要原因是：会议费和培训费减少。

（三）对个人和家庭补助支出6.14万元，较2020年减少0.43万元，下降6.54%，主要原因是：2020年发放了退休人员奖励金。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购买固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.28万元，决算数为3万元，完成预算的91.46%，决算数较2020年减少0.3万元，下降9.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无人员出国.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.28万元，决算数为3万元，完成预算的91.46%，决算数较2020年减少0.3万元，下降9.1%，主要原因是：减少接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待费用。全年国内公务接待20批，累计接待240人次，其中外事接待0批.累计接待240人次，主要为：联络招商引资企业及接待客商到bet36体育在线考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理，驻外办车辆属于分散停放，单位自行管理，因工作需要车辆挂是上海牌照。由于外省牌照无法过户到市级公车平台，所以车辆列入单位的固定资产，费用凭证在本单位“其他交通费用”中列支；年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：车改后车辆由公车平台统一管理，驻外办车辆属于分散停放，单位自行管理，因工作需要车辆挂上海牌照。由于外省牌照无法过户到市级公车平台，所以车辆列入单位的固定资产，费用凭证在本单位“其他交通费用”中列支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.14万元，降低1.85%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中：车辆中的其他用车主要是接送来访客商；

九、预算绩效情况说明

(一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金25.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“对外经济联络费用”“维护稳定费用”“bet36体育在线舰专项费用”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.04万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“对外经济联络费用”等项目成立了绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为94分，属于“优”的档次。

组织对“bet36体育在线驻上海联络处”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出180.82万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“bet36体育在线驻上海联络处”成立整体支出绩效评价工作领导小组，多次召开了绩效评价工作会议，根据单位实际情况制定本单位评价指标设置，完成了现场评价工作。我办自评得分为94分，属于“优”的档次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“对外经济联络费用”“维护稳定费用”项目绩效自评结果。

一、“对外经济联络费用”

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“对外经济联络费用”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成商务接待30人次，二是服务bet36体育在线在沪重大项目活动1次，三是服务bet36体育在线在沪重大招商活动1次。发现的主要问题及原因：一是公用经费的控制率还没达到要求单位在实际支出的公用经费还是大于预算数，单位要继续加强管理。二是财务管理制度不完善由于单位性质不同，在财务管理方面现金支出较大，需要积极整改。下一步改进措施：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。二是加强培训和指导。采取学习、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。三是健全内控制度，规范内部管理行为。单位应督促相关科室建立内部监督和约束机制，尤其在采购等方面，要加强内部会计控制，分离不相容岗位，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续。

二、“维护稳定费用”

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“维护稳定费用”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为32万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一配合做好信访接待，保证重大节庆期间的维稳，做好单位平安创建。；二是参加所在街道、物业的平安创建宣传，配合省办做好了相关信访接待。本年度无重大安全事故发生。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中业务管理制度不够健全，质量可控性不够，质量控制措施不足；二是成本节约率有待提高。下一步改进措施：一是强化项目经费“专款专用”效果，严格按专项资金使用范围核算项目支出，易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途，以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。二是要建立一整套行之有效的专项经费申请、批复、使用的管理制度和监管措施，促进专项经费使用的制度化、科学化、高效化。

（三）部门评价项目绩效评价结果

《2021年度预算项目支出绩效评价报告》